ProPicks IA Top-10: La apuesta por Nvidia genera ganancias superiores al 200%
- Este mes la IA de ProPicks celebra su primer aniversario. un año que ha visto cómo su rendimiento superaba al mercado en sus resultados.
- Este artículo es otra de las entregas de la serie sobre las 10 acciones más rentables elegidas por nuestra IA este año.
- Hoy nos centraremos en el valor en el puesto número 2: Nvidia, nada menos; vamos a descubrir cómo ProPicks detectó la mejora de los fundamentales en medio de una carrera parabólica.
Cuando una acción experimenta un crecimiento tan vertiginoso como el de Nvidia (NASDAQ:NVDA), los inversores más avezados no pueden evitar preguntarse: ¿Este crecimiento refleja realmente los fundamentales de la empresa, o es que estamos ante una burbuja alimentada por el exceso de optimismo?
Este es precisamente el caso de Nvidia, el gigante de la fabricación de chips, cuyo crecimiento en bolsa llegó a superar todas las expectativas, logrando más que triplicar su capitalización: Pasó de 1,11 billones de dólares en noviembre de 2023 a 3,65 billones un año después.
Hoy, convertida en la compañía más valiosa del mundo, Nvidia ha batido incluso a gigantes como Apple (NASDAQ:AAPL) y Microsoft (NASDAQ:MSFT).
Aunque muchos, incluido yo mismo, pensábamos en varias ocasiones que la acción estaba lista para venderse, la IA de ProPicks tuvo una perspectiva diferente. Esto llevó a los inversores a reevaluar continuamente los fundamentos de la acción con cada reequilibrio mensual a lo largo del proceso.
En este artículo, que forma parte de nuestra serie sobre las 10 mejores selecciones de nuestra IA este año, exploraremos cómo el modelo de aprendizaje automático de ProPicks AI identificó que el notable ascenso en el precio de las acciones de Nvidia estaba respaldado principalmente por una combinación de fuerte impulso en los precios, un aumento de los ingresos y métricas de eficiencia excepcionales. Esto convirtió a Nvidia en nuestra segunda selección con mayor rendimiento del año.
Por cierto (ALERTA DE SPOILER), ProPicks AI sigue manteniendo el valor como parte de su estrategia “Mejor que el S&P 500“, con otra fantástica ganancia del 27,7% sólo en la primera semana de noviembre.
Si quiere saber cuál es el momento adecuado para vender una acción, le sugiero que siga nuestras actualizaciones mensuales aquí por menos de 9 euros al mes. De esta manera, cuando los fundamentos finalmente parpadeen a la baja – suponiendo que alguna vez lo hagan – usted puede ser uno de los primeros en detectar el cambio de tendencia.
Ahora vamos a ver cómo la convicción de ProPicks en el valor dio sus frutos, incluso después de la subida parabólica del valor antes de la incorporación a la estrategia de ProPicks como parte del reequilibrio mensual.
¿Por qué añadió ProPicks Nvidia a la estrategia ‘Mejor que el S&P 500’ tras la subida del 190% del valor en 11 meses?
ProPicks vio en la subida del precio de Nvidia algo más que un simple repunte especulativo: reconoció que los fundamentos de la empresa se estaban fortaleciendo junto con la subida.
Antes de la inclusión de la acción en la estrategia “Mejor que el S&P 500” el 1 de noviembre de 2023, Nvidia ya había subido un impresionante 190% desde principios de año.
Mientras el precio de la acción se disparaba, los sólidos fundamentos de Nvidia seguían mejorando, y la empresa superaba de forma constante las estimaciones de beneficios previas a la publicación de su informe del tercer trimestre de 2024, presentado el 21 de noviembre de 2023.
El informe del tercer trimestre fue sometido a un escrutinio minucioso debido a las altas expectativas y la creciente preocupación por las restricciones impuestas por EE. UU. a la exportación de chips avanzados de IA a China, lo que podría impactar las perspectivas del cuarto trimestre.
Con una revalorización del 190%, tres resultados trimestrales sólidos y las inquietudes sobre las exportaciones a la vista, muchos inversores anticiparon una corrección y un posible ciclo de toma de beneficios.
Sin embargo, cuando se presentó el informe del tercer trimestre de 2024, Nvidia ya había superado nuevamente las expectativas. La directora financiera de la compañía, Colette Kress, destacó que Nvidia se encontraba en una posición sólida para “compensar ampliamente” la caída de las ventas en China.
Fue en ese momento cuando ProPicks AI tomó su decisión estratégica, incorporando a Nvidia a la estrategia “Mejor que el S&P 500“.
A través del análisis de vastos conjuntos de datos, ProPicks identificó que los fundamentos clave de Nvidia estaban mejorando, lo que se tradujo en resultados sobresalientes: la compañía superó las expectativas en el cuarto trimestre de 2024, el primer trimestre de 2025 y el segundo trimestre de 2025, manteniendo su racha ganadora.
El cuasi monopolio de Nvidia en la fabricación de chips para centros de datos, esenciales para el entrenamiento de modelos de IA, junto con su base de clientes de alta calidad y márgenes de beneficio bruto superiores al 60%, permitió establecer una posición segura que sustentó su crecimiento.
Estos fundamentos tan sólidos impulsaron los ingresos de la compañía, que más que se duplicaron: de 44.000 millones de dólares en noviembre de 2023, cuando se incorporó a la estrategia de ProPicks, a 96.000 millones de dólares en 2024.
Este conjunto de factores indicaron a la IA de ProPicks que Nvidia aún tenía un significativo margen de expansión, a pesar de las preocupaciones de muchos inversores sobre un posible estancamiento de las acciones, que podrían haber alcanzado un máximo antes de entrar en una fase de consolidación lateral.
Apenas ha transcurrido una semana del mes en curso y Nvidia ya se ha revalorizado un 27,7%. Desde que se añadió a la estrategia ProPicks, la acción ha proporcionado una rentabilidad global del 176%, a 22 de octubre de 2024.
Conclusión
A pesar de que las impresionantes ganancias de Nvidia en 2023 generaron dudas en algunos inversores sobre un posible pico, ProPicks evaluó que el repunte de la acción estaba respaldado por fundamentales sólidos y en mejora, más allá del mero entusiasmo del mercado.
La posición única de Nvidia en chips para centros de datos, su base de clientes de alta calidad y márgenes de beneficio líderes en el sector impulsaron un crecimiento de los ingresos que se duplicó en los nueve meses posteriores a su inclusión en ProPicks en noviembre de 2023.
Esta visión, fundamentada en el análisis de métricas clave y la identificación de los factores subyacentes, resultó en una ganancia destacada de más del 200% para nuestros usuarios premium desde su inclusión.
Para saber cuál es el momento adecuado para vender, puede realizar un seguimiento de los reequilibrios oportunos por poco menos de 9 euros al mes a través de este enlace.
¡Y ha llegado el gran momento!
El próximo miércoles, 13 de noviembre, estaré retransmitiendo en directo junto a Andy Pai, el creador de InvestingPro, para explicar cómo funciona la IA de ProPicks y desvelar nuestra selección número uno del año.
No se pierda esta ocasión especial. Permanezca atento a las novedades.
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